| ISIN | LU0039343651 |
|---|---|
| No. de valeur | 618666 |
| Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 927.28 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 926.55 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 931.45 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 890.91 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 927.28 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 927.28 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 927.28 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 79'150'448 | |
| Actifs de la classe *** | 5'475'373 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.32% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.71% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.13% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.30% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +8.27% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +9.18% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -5.80% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.17% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.16% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.08% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 17.05% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.07% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.57% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.51% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.24% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.07% | |
| Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |