ISIN | LU0039343651 |
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Valorennummer | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 927.27 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 928.45 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 928.68 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 853.57 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 927.27 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 927.27 EUR | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 927.27 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'506'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'176'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.31% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.95% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.96% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.78% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +5.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -7.34% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -6.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.13% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.09% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.42% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 16.99% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.12% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.59% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.49% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.98% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |