ISIN | LU0039343651 |
---|---|
Valorennummer | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 917.45 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 916.77 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 917.45 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 880.23 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 917.45 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 917.45 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 917.45 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'582'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'564'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.17% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +7.39% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +5.00% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -4.79% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.97% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.11% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 17.08% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.91% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.45% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |