ISIN | LU0039343651 |
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Valorennummer | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 904.91 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 903.16 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 912.18 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 870.28 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 904.91 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 904.91 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 904.91 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'573'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'923'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.11% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -3.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.99% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.97% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.22% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 16.90% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.99% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.81% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.53% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.50% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.05% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |