UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U

Détails

ISIN CH0506063285
No. de valeur 50606328
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.87 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 115.79 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 119.11 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 98.83 CHF 16.11.2023
NAV * 113.87 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'060'232
Actifs de la classe *** 377'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.24% 31.12.2023
12.11.2024
1 mois -3.49% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.07% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.22% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +16.52% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.74% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -12.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +20.90% 23.04.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.75%
Nestle SA 11.42%
Novartis AG Registered Shares 9.15%
ABB Ltd 7.34%
UBS Group AG 5.21%
Alcon Inc 4.00%
Zurich Insurance Group AG 3.39%
Lonza Group Ltd 3.37%
Sika AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)