ISIN | CH0506063285 |
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No. de valeur | 50606328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.22 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.76 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.11 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 99.50 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 112.22 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'060'232 | |
Actifs de la classe *** | 377'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.64% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +19.15% |
23.04.2020 - 21.11.2024
23.04.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.75% | |
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Nestle SA | 11.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.15% | |
ABB Ltd | 7.34% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
Alcon Inc | 4.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.39% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Sika AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |