ISIN | CH0506063285 |
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Valorennummer | 50606328 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.60 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.55 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.69 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.60 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'688'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 353'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +10.04% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -2.42% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.66% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +7.73% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +8.85% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +22.51% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.40% | |
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Nestle SA | 8.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.42% | |
UBS Group AG | 6.93% | |
ABB Ltd | 6.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.03% | |
Alcon Inc | 3.87% | |
Swiss Re AG | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Partners Group Holding AG | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |