UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

Détails

ISIN LU0049785107
No. de valeur 239656
Bloomberg Global ID SBCGSFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Prix précédent * 1'587.77 CHF 16.12.2025
Max 52 semaines * 1'595.63 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 1'386.53 CHF 07.04.2025
NAV * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Issue Price * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'638'701'239
Actifs de la classe *** 153'351'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 31.12.2024
17.12.2025
1 mois +0.81% 17.11.2025
17.12.2025
3 mois +1.75% 17.09.2025
17.12.2025
6 mois +5.01% 17.06.2025
17.12.2025
1 an +5.15% 17.12.2024
17.12.2025
2 ans +11.11% 18.12.2023
17.12.2025
3 ans +15.18% 19.12.2022
17.12.2025
5 ans +4.16% 17.12.2020
17.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 65.15
ADDI Date 17.12.2025

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.07%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.81%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.01%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.03%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.65%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.31%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.04%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)