UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0049785107
Valorennummer 239656
Bloomberg Global ID SBCGSFA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 1'587.77 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'595.63 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1'386.53 CHF 07.04.2025
NAV * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Rücknahmepreis * 1'584.74 CHF 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'638'701'239
Anteilsklassevermögen *** 153'351'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +0.81% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +1.75% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +5.01% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +5.15% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +11.11% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +15.18% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +4.16% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 65.15
ADDI Date 17.12.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.07%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.81%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.01%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.03%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.65%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.31%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.04%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)