UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0049785107
Valorennummer 239656
Bloomberg Global ID SBCGSFA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'516.49 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'514.70 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.63 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'386.53 CHF 07.04.2025
NAV * 1'516.49 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'514.67 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'514.67 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'688'719'926
Anteilsklassevermögen *** 152'499'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.11% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +6.34% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 65.15
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.43%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.79%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.88%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 6.68%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.13%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.50%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.49%
Nestle SA 3.06%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)