UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0049785107
Valorennummer 239656
Bloomberg Global ID SBCGSFA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'506.56 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'510.09 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'530.68 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'387.33 CHF 16.11.2023
NAV * 1'506.56 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'506.56 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'506.56 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'838'235'776
Anteilsklassevermögen *** 165'501'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.08% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.59% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.59% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +1.32% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 65.15
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.46%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.90%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.16%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.83%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.60%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.42%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.14%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.09%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)