| ISIN | LU0033035352 |
|---|---|
| No. de valeur | 601321 |
| Bloomberg Global ID | SBCYLAI LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'141.14 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'137.78 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'153.73 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'041.40 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'141.14 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 1'141.14 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'141.14 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'391'970'328 | |
| Actifs de la classe *** | 297'770'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.71% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +1.13% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +3.34% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +3.38% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +10.05% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +8.42% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | -1.93% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.06% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.19% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.07% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.52% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.36% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.34% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.93% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |