ISIN | LU0033035352 |
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No. de valeur | 601321 |
Bloomberg Global ID | SBCYLAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'114.88 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'115.08 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'119.15 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'041.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'114.88 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'114.88 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'114.88 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'433'783'871 | |
Actifs de la classe *** | 302'368'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +1.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.40% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.43% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +5.86% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +5.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +1.15% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.91% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.93% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.21% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.05% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.45% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.70% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.34% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.25% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.03% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |