UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0033035352
Valorennummer 601321
Bloomberg Global ID SBCYLAI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'144.93 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 1'143.17 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'146.80 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 1'041.40 CHF 07.04.2025
NAV * 1'144.93 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis * 1'144.93 CHF 16.10.2025
Rücknahmepreis * 1'144.93 CHF 16.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'396'748'202
Anteilsklassevermögen *** 298'660'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.76% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +2.98% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +7.90% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +2.84% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +11.84% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +13.23% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +0.65% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 76.60
ADDI Date 16.10.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.67%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.98%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.47%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.31%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.31%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.08%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)