Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF

Détails

ISIN LU1710458198
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.99 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 94.51 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 99.69 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 72.73 CHF 07.04.2025
NAV * 93.99 CHF 25.06.2025
Issue Price * 93.99 CHF 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'404'102
Actifs de la classe *** 812'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.39% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +3.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +11.07% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +7.71% 27.12.2024
25.06.2025
1 an -0.91% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans -17.93% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans -28.89% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -13.40% 01.07.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola SA 5.89%
Schneider Electric SE 5.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.63%
GE Vernova Inc 4.96%
Eaton Corp PLC 4.38%
Infineon Technologies AG 4.13%
Legrand SA 4.10%
Siemens AG 4.08%
E.ON SE 4.05%
Linde PLC 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.131%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)