Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF

Stammdaten

ISIN LU1710458198
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.24 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 104.04 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 109.36 CHF 29.10.2025
52 Wochen Tief * 72.73 CHF 07.04.2025
NAV * 102.24 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 102.24 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'344'931
Anteilsklassevermögen *** 976'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.99% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -3.94% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +4.94% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +12.19% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +14.81% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +10.61% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -22.46% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -35.21% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.56%
Vertiv Holdings Co Class A 5.48%
Legrand SA 5.13%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 5.10%
Eaton Corp PLC 4.59%
GE Vernova Inc 4.54%
Prysmian SpA 4.32%
ASML Holding NV 4.25%
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A 4.17%
E.ON SE 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.143%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)