JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Détails

ISIN LU0058892943
No. de valeur 174851
Bloomberg Global ID BBG000BFFMY1
Nom de fond JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est la réalisation d'un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition équilibrée des risques. Il sera principalement investi, sur une base mondiale, dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe et libellées en euros ou autres monnaies. Il peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable et, à titre accessoire, dans des warrants et autres investissements comparables. Il investit dans des entreprises et organisations qui apportent une contribution à une économie durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu'elles font d'une gestion respectueuse de l'environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes des éléments essentiels de leur stratégie.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 233.21 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 232.93 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 234.20 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 207.94 EUR 09.11.2023
NAV * 233.21 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'855'836
Actifs de la classe *** 154'235'394
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.58% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.85% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +15.79% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.05%
Long Gilt Future Dec 24 1.97%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.63%
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 0.56%
ITV PLC 1.375% 0.54%
Ignitis Grupe UAB 2% 0.54%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)