JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU0058892943
Valorennummer 174851
Bloomberg Global ID BBG000BFFMY1
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.33 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 229.68 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 230.90 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 206.10 EUR 30.10.2023
NAV * 229.33 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'880'570
Anteilsklassevermögen *** 170'735'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.29% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.42% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.56% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.49% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.86% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.50% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +14.20% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 1.75% 3.82%
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.20%
Long Gilt Future Sept 24 2.61%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.35%
Euro Bund Future Sept 24 1.98%
Put On S&P 500 Dec24 0.65%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.875% 0.54%
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 0.53%
ITV PLC 1.375% 0.52%
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. 3.75% 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.72%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)