ISIN | LU2113662659 |
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No. de valeur | 52592938 |
Bloomberg Global ID | WEGRESD LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund EUR S A1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.78 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 14.76 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 15.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.97 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.78 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 779'971'098 | |
Actifs de la classe *** | 251'803'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +2.91% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +6.71% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +9.00% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +8.46% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +34.71% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +46.39% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +47.56% |
17.02.2021 - 02.10.2025
17.02.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Apple Inc | 3.39% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.10% | |
Wells Fargo & Co | 1.97% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.74% | |
Tesco PLC | 1.45% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |