Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S A1 DisU

Stammdaten

ISIN LU2113662659
Valorennummer 52592938
Bloomberg Global ID WEGRESD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.32 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.27 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.08 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 11.97 EUR 08.04.2025
NAV * 12.32 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 860'545'671
Anteilsklassevermögen *** 244'681'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.61% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.88% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +22.75% 17.02.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.71%
Apple Inc 3.91%
Amazon.com Inc 3.68%
Microsoft Corp 3.39%
Mastercard Inc Class A 2.76%
Alphabet Inc Class A 2.52%
Wells Fargo & Co 1.98%
Broadcom Inc 1.85%
Deutsche Telekom AG 1.68%
Unilever PLC 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)