UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X

Détails

ISIN CH0396385046
No. de valeur 39638504
Bloomberg Global ID UBCA2IX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve a long-term performance that matches the performance for global corporate bonds hedged against the Swiss franc. The sub-fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. Companies are evaluated in terms of their current and expected contributions to climate change. Based on these contributions, investments are increasingly made in companies that are geared towards the transition to a low-carbon global economy (for example, companies in the renewable energy sector). Companies that are not committed to this transition (for example, that generate electricity from coal) are, wherever possible, underweighted within the benchmark index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 870.33 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 870.21 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 893.26 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 833.88 CHF 16.11.2023
NAV * 870.33 CHF 14.11.2024
Issue Price * 870.33 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 870.33 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 399'302'873
Actifs de la classe *** 399'302'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.06% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.14% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.74% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.51% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +5.03% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -13.18% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -8.67% 04.05.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 0.26%
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.25% 0.20%
Emerson Electric Co. 2.2% 0.20%
UBS Group AG 4.55% 0.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.75% 0.19%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.3% 0.19%
Ford Motor Credit Company LLC 4.165% 0.19%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.18%
RTX Corp. 5.75% 0.18%
Verizon Communications Inc. 4.78% 0.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)