UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0396385046
Valorennummer 39638504
Bloomberg Global ID UBCA2IX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve a long-term performance that matches the performance for global corporate bonds hedged against the Swiss franc. The sub-fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. Companies are evaluated in terms of their current and expected contributions to climate change. Based on these contributions, investments are increasingly made in companies that are geared towards the transition to a low-carbon global economy (for example, companies in the renewable energy sector). Companies that are not committed to this transition (for example, that generate electricity from coal) are, wherever possible, underweighted within the benchmark index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 875.01 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 874.45 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 893.26 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 844.25 CHF 25.04.2024
NAV * 875.01 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 875.01 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 875.01 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 537'888'803
Anteilsklassevermögen *** 537'888'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.83% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +2.19% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -6.23% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -8.18% 04.05.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EDP Finance B.V. 1.875% 0.27%
Bank of America Corp. 3.419% 0.24%
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2.125% 0.22%
NTT Finance Corp 0.38% 0.21%
FedEx Corporation 3.25% 0.20%
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% 0.19%
Engie SA 3.5% 0.18%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3% 0.18%
Repsol International Finance B.V. 2.625% 0.18%
Comcast Corporation 5.35% 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)