ISIN | CH0414551033 |
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No. de valeur | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baloise Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Baloise Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Prestataire de fonds | Baloise Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baloise Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.80 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.60 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.80 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 111.50 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 105.24 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 131.80 CHF | 03.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.19% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +3.94% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +3.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +9.38% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +13.62% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +14.11% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +0.23% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |