ISIN | CH0414551033 |
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Valorennummer | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baloise Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Baloise Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Fondsanbieter | Baloise Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baloise Asset Management AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.40 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.00 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.00 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.50 CHF | 06.11.2024 |
NAV * | 105.24 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 136.40 CHF | 16.10.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.83% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | -0.73% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +2.56% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +7.57% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +14.62% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +20.18% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +16.58% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |