Baloise Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0414551033
Valorennummer 41455103
Bloomberg Global ID
Fondsname Baloise Swiss Property Fund
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baloise Asset Management AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.40 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 136.00 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 139.00 CHF 12.09.2025
52 Wochen Tief * 117.50 CHF 06.11.2024
NAV * 105.24 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 136.40 CHF 16.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.83% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat -0.73% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +2.56% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +7.57% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +14.62% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +20.18% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +16.58% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)