ISIN | CH0414551033 |
---|---|
Valorennummer | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baloise Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Baloise Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Fondsanbieter | Baloise Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baloise Asset Management AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.20 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.00 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.80 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.00 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 106.59 CHF | 30.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 127.20 CHF | 05.02.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.55% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.16% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +6.89% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +10.13% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +7.80% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +5.21% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -11.42% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |