Baloise Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0414551033
Valorennummer 41455103
Bloomberg Global ID
Fondsname Baloise Swiss Property Fund
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baloise Asset Management AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.60 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 137.20 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 137.60 CHF 02.09.2025
52 Wochen Tief * 113.50 CHF 12.09.2024
NAV * 105.24 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 137.60 CHF 02.09.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.77% 30.12.2024
02.09.2025
1 Monat +2.84% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +4.56% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +7.67% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +20.17% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +27.41% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +10.97% 05.09.2022
02.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)