Baloise Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0414551033
Valorennummer 41455103
Bloomberg Global ID
Fondsname Baloise Swiss Property Fund
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baloise Asset Management AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.20 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 125.40 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.80 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 111.50 CHF 20.08.2024
NAV * 106.59 CHF 30.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 126.20 CHF 09.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 30.12.2024
09.05.2025
1 Monat +0.64% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -2.17% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +7.40% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +10.70% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +10.60% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre -5.33% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)