SF Commercial Properties Fund

Détails

ISIN CH0344799694
No. de valeur 34479969
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Commercial Properties Fund
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.00 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 84.60 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 85.80 CHF 22.03.2024
Min 52 semaines * 70.00 CHF 10.11.2023
NAV * 85.45 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 85.00 CHF 04.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 225'192'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.42% 31.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +5.46% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +4.17% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +19.72% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.42% 07.11.2022
04.11.2024
3 ans -6.85% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -15.84% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)