| ISIN | CH0344799694 |
|---|---|
| No. de valeur | 34479969 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SF Commercial Properties Fund |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.30 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.10 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 90.60 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.16 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 90.30 CHF | 22.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 235'392'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.20% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.03% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +12.03% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +12.45% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +8.27% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +11.76% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +1.46% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -4.95% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |