SF Commercial Properties Fund

Détails

ISIN CH0344799694
No. de valeur 34479969
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Commercial Properties Fund
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.00 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 75.90 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 86.80 CHF 13.12.2024
Min 52 semaines * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 86.80 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 76.00 CHF 17.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.63% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.47% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -11.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.31% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -7.32% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -6.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -18.02% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -18.72% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)