ISIN | CH0344799694 |
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No. de valeur | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Commercial Properties Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.20 CHF | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 81.00 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 85.80 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 70.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 85.45 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 80.20 CHF | 09.09.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 225'192'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2023 - 09.09.2024
31.12.2023 09.09.2024 |
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1 mois | -1.72% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +0.25% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | -5.20% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +0.50% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | -2.08% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -16.46% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | -21.37% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |