ISIN | CH0344799694 |
---|---|
No. de valeur | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Commercial Properties Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.00 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.60 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.80 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 70.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 85.45 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 85.00 CHF | 04.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 225'192'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.42% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.46% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.17% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +19.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.42% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -6.85% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -15.84% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |