SF Commercial Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0344799694
Valorennummer 34479969
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Commercial Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.40 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 85.80 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 86.80 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 83.16 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 85.40 CHF 31.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat -0.12% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +8.10% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +11.49% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +1.18% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +19.94% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +6.22% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre -3.99% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)