ISIN | CH0344799694 |
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Valorennummer | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Commercial Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.00 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 81.80 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.80 CHF | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 85.45 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 81.00 CHF | 06.09.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 225'192'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.32% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.50% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -1.70% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +1.25% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -0.98% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -14.83% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -20.20% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |