ISIN | CH0344799694 |
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Valorennummer | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Commercial Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.00 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.60 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.80 CHF | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 85.45 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 85.00 CHF | 04.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 225'192'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.42% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | +0.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +5.46% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.17% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +19.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +4.42% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -6.85% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -15.84% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |