Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating

Détails

ISIN LU1968842036
No. de valeur 47049118
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.47 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 106.46 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 106.47 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 102.20 EUR 09.11.2023
NAV * 106.47 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'877'005
Actifs de la classe *** 3'135'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.29% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.85% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +5.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.38% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aviva PLC 3.875% 4.49%
France (Republic Of) 1.008% 4.44%
Aquarius plus Investments Plc 4.25% 4.44%
Santander UK Group Holdings PLC 0.391% 4.38%
Aegon Ltd. 4% 4.09%
NN Group N.V. 4.375% 3.77%
UBS AG 5.125% 3.71%
NN Group N.V. 4.625% 3.22%
Engie SA 3.875% 3.16%
Barclays PLC 0.75% 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)