Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating

Stammdaten

ISIN LU1968842036
Valorennummer 47049118
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.02 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 109.00 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.02 EUR 19.01.2026
52 Wochen Tief * 107.06 EUR 20.01.2025
NAV * 109.02 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'503'414
Anteilsklassevermögen *** 2'300'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.06% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.35% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.75% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +1.83% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +5.53% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +9.29% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +8.57% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 2.84%
The Procter & Gamble Co. 1.375% 2.82%
Finland (Republic Of) 4% 2.39%
National Bank of Canada 2.38%
AT&T Inc 2.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2.37%
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 2.37%
BMW Finance N.V. 0.875% 2.37%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125% 2.37%
Natwest Markets PLC 2% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)