Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP N A1 DisU

Détails

ISIN IE00BL0BNT94
No. de valeur 53950100
Bloomberg Global ID WEWFNGD ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP N A1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.32 GBP 08.04.2025
Prix précédent * 11.46 GBP 07.04.2025
Max 52 semaines * 15.38 GBP 30.01.2025
Min 52 semaines * 11.32 GBP 08.04.2025
NAV * 11.32 GBP 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'077'455
Actifs de la classe *** 235'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -20.88% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -23.83% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -9.58% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -21.95% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -14.70% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -11.43% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +4.72% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -10.55% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +1.40% 29.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 5.98%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.64%
Experian PLC 4.91%
TransUnion 4.75%
WEX Inc 4.65%
Corpay Inc 4.63%
Intuit Inc 4.61%
Block Inc Class A 4.49%
Adyen Nv 4.40%
PayPal Holdings Inc 4.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.3% United States9.9% United Kingdom6.0% Brazil5.6% Canada4.4% Netherlands0.7% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.6% Technology30.2% Financial Services11.4% Industrials7.2% Consumer Cyclical2.2% Real Estate1.4% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)