Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP N A1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BL0BNT94
Valorennummer 53950100
Bloomberg Global ID WEWFNGD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP N A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vor allem in Unternehmen weltweit investiert, die Technologien einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder zu durchbrechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu erreichen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist („FinTech“). Die digitale Transformation der globalen Finanzdienstleistungsbranche durch den Einsatz von Technologie und Daten wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.60 GBP 05.08.2025
Vorheriger Preis * 13.69 GBP 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.38 GBP 30.01.2025
52 Wochen Tief * 11.32 GBP 08.04.2025
NAV * 13.60 GBP 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'167'763
Anteilsklassevermögen *** 255'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.95% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.15% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.71% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +6.23% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -10.57% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +17.60% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +16.97% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +11.24% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -0.46% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Block Inc Class A 5.63%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.15%
Intuit Inc 5.11%
Trupanion Inc 5.08%
MercadoLibre Inc 5.03%
TransUnion 4.67%
Adyen NV 4.22%
Experian PLC 4.14%
PayPal Holdings Inc 4.07%
Visa Inc Class A 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)