ISIN | LU0899937501 |
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No. de valeur | 20855074 |
Bloomberg Global ID | BBG004PLY6S6 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.90 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.90 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 115.43 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.59 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 114.90 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'728'801 | |
Actifs de la classe *** | 12'431'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.05% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.23% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.39% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +10.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +5.91% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -7.76% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 4.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.78% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.59% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.89% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.80% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.75% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.62% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |