ISIN | LU0899937501 |
---|---|
Valorennummer | 20855074 |
Bloomberg Global ID | BBG004PLY6S6 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.00 EUR | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.87 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.42 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.59 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 115.00 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'728'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'431'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.13% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +0.44% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +1.23% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +9.85% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +1.33% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -7.87% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 4.70% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.81% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 3.27% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.28% | |
Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.91% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.82% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.81% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.39% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |