Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N

Détails

ISIN LU2127207558
No. de valeur 52828672
Bloomberg Global ID VAGQANE LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.41 EUR 15.01.2026
Prix précédent * 215.68 EUR 14.01.2026
Max 52 semaines * 218.41 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 163.48 EUR 08.04.2025
NAV * 218.41 EUR 15.01.2026
Issue Price * 218.41 EUR 15.01.2026
Redemption Price * 218.41 EUR 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'576'737
Actifs de la classe *** 419'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.41% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.55% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +6.39% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +8.62% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +16.26% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +12.38% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +32.53% 16.01.2024
15.01.2026
3 ans +45.66% 17.01.2023
15.01.2026
5 ans +59.49% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.80%
Alphabet Inc Class A 5.26%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 3.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.85%
Tencent Holdings Ltd 2.84%
Sony Group Corp 2.40%
KLA Corp 2.31%
JPMorgan Chase & Co 2.24%
Apple Inc 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)