ISIN | LU2127207558 |
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Valorennummer | 52828672 |
Bloomberg Global ID | VAGQANE LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.73 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.98 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.37 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 169.94 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 184.73 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 184.73 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 184.73 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'303'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 399'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.45% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.88% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -5.86% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -4.13% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.83% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +23.53% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +20.38% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +87.75% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
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Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |