ISIN | LU2146174714 |
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No. de valeur | 53904142 |
Bloomberg Global ID | VADEVE1 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.17 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 174.34 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 178.56 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 145.21 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 173.17 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 173.17 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 173.17 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'067'375 | |
Actifs de la classe *** | 8'454'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.05% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -1.55% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +9.31% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +6.09% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +5.66% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +22.58% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +44.56% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +43.55% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.91% | |
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ASML Holding NV | 4.64% | |
Siemens AG | 3.10% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.93% | |
Allianz SE | 2.69% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Schneider Electric SE | 2.31% | |
Deutsche Telekom AG | 2.22% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Iberdrola SA | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |