ISIN | LU2146174714 |
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No. de valeur | 53904142 |
Bloomberg Global ID | VADEVE1 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1 |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.49 CHF | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 159.98 CHF | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 169.60 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 139.43 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 161.49 CHF | 15.01.2025 |
Issue Price * | 161.49 CHF | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 161.49 CHF | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'875'177 | |
Actifs de la classe *** | 7'484'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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1 mois | +1.80% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | +1.60% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | -2.22% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +15.11% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | +15.70% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | +5.98% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | +61.49% |
17.04.2020 - 15.01.2025
17.04.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.72% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
Siemens AG | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.63% | |
TotalEnergies SE | 2.61% | |
Sanofi SA | 2.32% | |
Allianz SE | 2.32% | |
L'Oreal SA | 1.98% | |
Iberdrola SA | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |