Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1

Stammdaten

ISIN LU2146174714
Valorennummer 53904142
Bloomberg Global ID VADEVE1 LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.11 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 156.90 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 169.60 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 133.94 CHF 07.11.2023
NAV * 155.11 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 155.11 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 155.11 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'080'110
Anteilsklassevermögen *** 6'991'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.41% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.55% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +55.11% 17.04.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.68%
SAP SE 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.55%
TotalEnergies SE 2.87%
Siemens AG 2.64%
Schneider Electric SE 2.56%
Sanofi SA 2.21%
Allianz SE 2.11%
L'Oreal SA 2.03%
Iberdrola SA 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)