| ISIN | LU0941032400 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FIDUKA Inter-Bond C |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.95 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.81 EUR | 23.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.02 EUR | 19.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.81 EUR | 23.12.2025 |
| NAV * | 124.95 EUR | 29.12.2025 |
| Issue Price * | 124.95 EUR | 29.12.2025 |
| Redemption Price * | 124.95 EUR | 29.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'176'169 | |
| Actifs de la classe *** | 12'768'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.02% |
09.12.2025 - 29.12.2025
09.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.79% | |
|---|---|---|
| Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.62% | |
| Nasdaq Inc 4.5% | 1.61% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.59% | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.57% | |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | 1.56% | |
| Enel S.p.A. 4.75% | 1.55% | |
| Kion Group AG 4% | 1.55% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.54% | |
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |