FIDUKA Inter-Bond C

Stammdaten

ISIN LU0941032400
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Inter-Bond C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.73 EUR 23.01.2026
Vorheriger Preis * 125.53 EUR 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 126.05 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 124.81 EUR 23.12.2025
NAV * 125.73 EUR 23.01.2026
Ausgabepreis * 125.73 EUR 23.01.2026
Rücknahmepreis * 125.73 EUR 23.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'642'582
Anteilsklassevermögen *** 16'827'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 30.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 30.12.2025
23.01.2026
1 Monat +0.74% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +0.61% 09.12.2025
23.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.80%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.61%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.58%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)