ISIN | LU0941032400 |
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Valorennummer | 21566808 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1VP92 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.69 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.15 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.51 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.27 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 121.69 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 121.69 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.69 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'213'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'796'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.88% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.45% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.14% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.74% | |
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Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.96% | |
RWE AG 6.63% | 1.88% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.82% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.80% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.64% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.62% | |
E.ON SE 3.5% | 1.62% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.61% | |
France (Republic Of) 3% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |