ISIN | IE00BL5GZM63 |
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No. de valeur | 52927875 |
Bloomberg Global ID | WEGBDLE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.86 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.85 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.72 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 8.86 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 614'565'278 | |
Actifs de la classe *** | 404'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.17% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -2.48% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -5.01% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.02% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | -0.82% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -5.28% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -12.68% |
12.06.2020 - 06.06.2025
12.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.22% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.58% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.35% | |
Us Long Usm5 06-25 | 4.18% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 3.69% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.66% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.66% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |