ISIN | IE00BL5GZM63 |
---|---|
Valorennummer | 52927875 |
Bloomberg Global ID | WEGBDLE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.82 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.82 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.67 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 8.82 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 623'028'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.28% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | -0.44% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -5.73% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | -2.87% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +2.13% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | -9.10% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -11.12% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.12% | |
---|---|---|
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.77% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.97% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.88% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.58% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.11% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.66% |
---|---|
Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |