VVA - Corporate Bonds F

Détails

ISIN CH0527000985
No. de valeur 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Nom de fond VVA - Corporate Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.85 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 98.64 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 99.67 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 92.84 CHF 10.11.2023
NAV * 98.85 CHF 07.11.2024
Issue Price * 98.85 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 98.85 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'642'833
Actifs de la classe *** 321'642'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -5.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +4.50% 30.03.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.83%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.71%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 13.67%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F 12.77%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc 12.76%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 12.70%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)