ISIN | CH0527000985 |
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No. de valeur | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.78 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.67 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.95 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.78 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 98.78 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 98.78 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 321'642'833 | |
Actifs de la classe *** | 321'642'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.43% |
30.03.2020 - 21.11.2024
30.03.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.83% | |
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Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.71% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.67% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.77% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.76% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.70% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |