ISIN | CH0527000985 |
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No. de valeur | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.62 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.78 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 433'380'557 | |
Actifs de la classe *** | 433'380'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.80% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI CHF H | 13.81% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.81% | |
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 12.82% | |
Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F | 12.39% | |
MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH | 12.39% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |