ISIN | CH0527000985 |
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Valorennummer | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Fondsname | VVA - Corporate Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.62 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.78 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 433'380'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 433'380'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -1.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.80% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI CHF H | 13.81% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.81% | |
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 12.82% | |
Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F | 12.39% | |
MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH | 12.39% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |