ISIN | CH0527000985 |
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Valorennummer | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Fondsname | VVA - Corporate Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.81 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 386'279'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 386'279'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.13% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +5.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -0.23% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +4.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.42% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.85% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.81% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.85% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.79% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.79% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |