| ISIN | CH0527000985 |
|---|---|
| Valorennummer | 52700098 |
| Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
| Fondsname | VVA - Corporate Bonds F |
| Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.11 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.21 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.57 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.11 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 99.11 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 99.11 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 510'461'627 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 510'461'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.17% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.68% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.42% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.58% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.80% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.79% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.15% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.96% | |
|---|---|---|
| Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.94% | |
| MM Access II US Multi Crdt BI CHF H | 13.93% | |
| Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F | 12.97% | |
| MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH | 12.97% | |
| Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 12.94% | |
| MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |