VVA - Corporate Bonds F

Stammdaten

ISIN CH0527000985
Valorennummer 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Fondsname VVA - Corporate Bonds F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Corporate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.88 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 96.81 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 97.85 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 93.87 CHF 19.04.2024
NAV * 96.88 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 96.88 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 96.88 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'279'366
Anteilsklassevermögen *** 386'279'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -0.23% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.39% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.42%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 13.85%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.81%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 12.85%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F 12.79%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc 12.79%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)