ISIN | LU2054466482 |
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No. de valeur | 50048750 |
Bloomberg Global ID | UBTUQHE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 200.52 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 201.67 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 205.51 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 139.10 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 200.52 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 200.52 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 200.52 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 500'653'218 | |
Actifs de la classe *** | 8'456'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.88% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.29% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +2.74% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +0.66% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +7.51% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +38.86% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +70.29% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +3.20% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +100.52% |
03.04.2020 - 27.09.2024
03.04.2020 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.02% | |
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NVIDIA Corp | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
Microsoft Corp | 4.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.48% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.67% | |
Oracle Corp | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |