UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2054466482
Valorennummer 50048750
Bloomberg Global ID UBTUQHE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.08 EUR 23.09.2025
Vorheriger Preis * 249.40 EUR 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 249.40 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 164.17 EUR 08.04.2025
NAV * 247.08 EUR 23.09.2025
Ausgabepreis * 247.08 EUR 23.09.2025
Rücknahmepreis * 247.08 EUR 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'895'971
Anteilsklassevermögen *** 12'550'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.83% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.23% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +6.80% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +12.07% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +23.89% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +24.74% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +69.00% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +108.07% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +69.80% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.49%
Microsoft Corp 6.28%
Amazon.com Inc 4.53%
Apple Inc 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.28%
Broadcom Inc 3.22%
Oracle Corp 3.18%
Arista Networks Inc 2.96%
Advanced Micro Devices Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)