UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X

Détails

ISIN CH0518771149
No. de valeur 51877114
Bloomberg Global ID UBXCHIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'865.57 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'858.84 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'875.74 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 1'537.54 CHF 28.12.2023
NAV * 1'865.57 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'865.57 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'865.57 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'897'997
Actifs de la classe *** 94'801'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +21.32% 05.07.2022
21.11.2024
5 ans +86.56% 16.03.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.79%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.08%
Apple Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 4.91%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.44%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.91%
NextEra Energy Inc 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)