ISIN | CH0518771149 |
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Valorennummer | 51877114 |
Bloomberg Global ID | UBXCHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'912.40 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'905.94 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'014.79 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'590.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'912.40 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'912.40 CHF | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'912.40 CHF | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'222'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'172'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +3.51% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +10.33% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -1.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +12.42% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +24.02% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +17.35% |
03.08.2022 - 25.07.2025
03.08.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +24.36% |
05.07.2022 - 25.07.2025
05.07.2022 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.89% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Walmart Inc | 1.89% | |
BAE Systems PLC | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |