ISIN | CH0519041633 |
---|---|
No. de valeur | 51904163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'498.66 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'539.12 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'569.40 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'948.35 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 2'498.66 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'589'974'440 | |
Actifs de la classe *** | 380'423'614 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.87% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +32.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +43.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +15.33% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +123.85% |
18.03.2020 - 31.10.2024
18.03.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.65% | |
---|---|---|
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.17% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.73% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.74% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.03% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |