ISIN | CH0519041633 |
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No. de valeur | 51904163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'630.94 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'659.69 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'692.50 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'241.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'630.94 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'792'694'449 | |
Actifs de la classe *** | 376'737'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +12.36% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.53% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +2.00% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +11.08% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +36.74% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +44.16% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +89.93% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 78.50% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 13.40% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.39% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.66% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Wix.com Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |