World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD

Détails

ISIN CH0519041633
No. de valeur 51904163
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'498.66 USD 31.10.2024
Prix précédent * 2'539.12 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 2'569.40 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 1'948.35 USD 02.11.2023
NAV * 2'498.66 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'589'974'440
Actifs de la classe *** 380'423'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.16% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +18.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +32.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +43.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +15.33% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +123.85% 18.03.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 75.65%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.17%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.73%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.74%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.03%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)