| ISIN | CH0519041633 |
|---|---|
| Valorennummer | 51904163 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'995.14 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'018.40 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'065.37 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'241.50 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'995.14 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'210'352'963 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 427'218'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.36% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.33% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.52% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +6.02% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +18.53% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.41% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +51.74% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +73.29% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +79.49% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 77.45% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.09% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.41% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.77% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
| Elbit Systems Ltd | 0.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |