New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc

Détails

ISIN IE00BK9WPH86
No. de valeur 51423740
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.39 USD 05.06.2025
Prix précédent * 133.40 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 133.55 USD 16.05.2025
Min 52 semaines * 118.89 USD 07.08.2024
NAV * 133.39 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'250'677
Actifs de la classe *** 84'904'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.27% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.25% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.90% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +10.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +18.48% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +17.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +24.13% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC US Dollar Liquidity A 4.06%
Southern Co. 4.5% 3.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.14%
Schneider Electric SE 1.625% 3.00%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.78%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.33%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.23%
Quanta Computer Inc. 0% 2.20%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.13%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0081%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)