ISIN | IE00BK9WPH86 |
---|---|
Valorennummer | 51423740 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.86 USD | 15.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.78 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.33 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.16 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 139.86 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'377'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'409'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.42% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +1.87% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +5.06% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +6.26% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +14.26% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +24.28% |
17.08.2023 - 15.08.2025
17.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +22.03% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +23.12% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.37% | |
---|---|---|
Southern Co. 4.5% | 3.02% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.02% | |
HSBC US Dollar Liquidity A | 2.84% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.45% | |
DoorDash Inc 0% | 2.30% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.25% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.24% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0081% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |