ISIN | LU1200255203 |
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No. de valeur | 27388870 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR |
Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.47 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 223.95 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 226.49 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 168.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 219.47 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 509'277'769 | |
Actifs de la classe *** | 51'561'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.72% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.51% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +32.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +22.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +10.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +59.86% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2023 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |