Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR

Stammdaten

ISIN LU1200255203
Valorennummer 27388870
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 233.01 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 231.71 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 236.56 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 179.41 EUR 05.01.2024
NAV * 233.01 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'333'298
Anteilsklassevermögen *** 53'878'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.09% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.96% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.89% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +7.53% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +27.85% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +28.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +15.94% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +58.87% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ANTA Sports Products Ltd 5.68%
AIA Group Ltd 4.87%
Alcon Inc 4.82%
ASML Holding NV 4.75%
Air Liquide SA 4.74%
Schneider Electric SE 4.73%
Infineon Technologies AG 4.54%
Ball Corp 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.46%
BlackRock Inc 4.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2023

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)