ISIN | LU1200255203 |
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Valorennummer | 27388870 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR |
Fondsanbieter |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.95 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 213.47 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 247.71 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.27 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 220.95 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 486'356'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'329'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.54% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.73% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +11.78% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -9.18% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -3.64% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +16.36% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +23.22% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +65.06% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2023 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |