| ISIN | LU1200255203 | 
|---|---|
| Valorennummer | 27388870 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR | 
| Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS
                                            
    
        Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ | 
| Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 248.71 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 248.06 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 248.75 EUR | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 191.27 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 248.71 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 563'467'874 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'551'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.45% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.01% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +4.11% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +6.56% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +20.09% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +11.05% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +49.87% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +38.44% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +77.73% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 4.87% | |
| Alcon Inc | 4.82% | |
| ASML Holding NV | 4.75% | |
| Air Liquide SA | 4.74% | |
| Schneider Electric SE | 4.73% | |
| Infineon Technologies AG | 4.54% | |
| Ball Corp | 4.48% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2023 | |
| TER | 0.71% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.04% | 
| Ongoing Charges *** | 0.71% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |