ISIN | LU1200255203 |
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Valorennummer | 27388870 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR |
Fondsanbieter |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 219.47 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 223.95 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 226.49 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 219.47 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'277'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'561'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.72% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.51% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +32.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +22.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +10.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +59.86% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2023 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |