Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF MT CHF

Détails

ISIN CH0524920508
No. de valeur 52492050
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF MT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.87 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 96.73 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 96.87 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 89.87 CHF 06.11.2023
NAV * 96.87 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'348'602'547
Actifs de la classe *** 2'524'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.01% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.89% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.42% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.80% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +11.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +0.58% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -2.47% 17.02.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.84%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.78%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.73%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.66%
Switzerland (Government Of) 0% 0.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 0.63%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)