Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF MT CHF

Stammdaten

ISIN CH0524920508
Valorennummer 52492050
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF MT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.25 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 98.28 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 94.78 CHF 13.03.2025
NAV * 98.25 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'490'113'675
Anteilsklassevermögen *** 2'552'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.03% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +0.41% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +2.98% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +2.57% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +10.53% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +13.40% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +1.16% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.79%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)