ISIN | LU1733284787 |
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No. de valeur | 39218030 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 382.20 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 404.46 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 466.23 USD | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 377.37 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 382.20 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'492'837'043 | |
Actifs de la classe *** | 32'412'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.75% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.53% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -10.90% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -13.95% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -11.57% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -6.03% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +14.95% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -6.66% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -9.29% |
14.06.2021 - 04.04.2025
14.06.2021 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KLA Corp | 4.71% | |
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Fiserv Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.52% | |
Ecolab Inc | 4.51% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.02% | |
Fortinet Inc | 3.89% | |
Equinix Inc | 3.81% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |