ISIN | LU1733284787 |
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Valorennummer | 39218030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Security I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 453.62 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 443.03 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 466.23 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 366.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 453.62 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'511'699'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'308'358 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +8.38% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +2.02% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -1.17% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +11.26% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +36.02% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +24.76% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +7.66% |
14.06.2021 - 27.05.2025
14.06.2021 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.097% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |